Flujo de Asociacion Operativa de Controles Detectados

Objetivo

Cerrar el caso real donde Contabilidad detecta un pago en Zelle, banco, efectivo u otra via antes de saber con certeza a que factura pertenece.

Flujo operativo aterrizado

1. Contabilidad crea o recibe un Control de Cobros sin factura.
2. Si ya conoce el cliente, lo registra.
3. Si tambien ve el pago en plataforma, puede crear o enlazar el pago

contable.

4. Cuando logra identificar la factura correcta, usa el asistente

Asociar pago/factura.

5. El asistente permite dejar enlazados:

• cliente
• factura
• pago contable existente
• nota de identificacion

1. El control puede quedar en Pendiente para continuar la revision.
2. Luego Contabilidad pasa a Revisar y finalmente Validar.
3. En la validacion se reconcilia el pago con la factura y la factura

refleja pago parcial o pago total segun corresponda.

Beneficio operativo

• Se evita obligar a conocer la factura desde el primer minuto.
• Se permite capturar dinero detectado en tiempo real.
• La asociacion posterior queda trazada dentro del mismo control.
• La UI ofrece un camino funcional, no tecnico, para completar el

matching.